| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 661.00 | 29 002.00 | 26 659.00 | 55 661.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 691.00 | 29 002.00 | 26 689.00 | 55 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
072 Créances – Autres | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
084 Disponibilités | 79 095.00 | | 79 095.00 | 79 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 770.00 | | 152 770.00 | 152 770.00 |
110 Total général Actif | 208 461.00 | 29 002.00 | 179 459.00 | 208 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 288.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 341.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 131 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 231.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 979.00 | 11 830.00 | 27 149.00 | 38 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 277.00 | 5 195.00 | 6 082.00 | 11 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 256.00 | 17 025.00 | 33 231.00 | 50 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 067.00 | | 60 067.00 | 60 067.00 |
BZ Autres créances | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 589.00 | | 134 589.00 | 134 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 845.00 | 17 025.00 | 167 820.00 | 184 845.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 146.00 | 168 648.00 | | 448 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 091.00 | 99.00 | | 1 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 237.00 | 168 748.00 | | 450 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 134.00 | 67 274.00 | | 142 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 240.00 | -8 479.00 | | -14 240.00 |
242 Autres charges externes. | 206 818.00 | 46 099.00 | | 206 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | 1 094.00 | | 3 370.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 021.00 | 24 272.00 | | 58 021.00 |
252 Charges sociales | 23 287.00 | 8 499.00 | | 23 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 978.00 | 9 821.00 | | 11 978.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 370.00 | 148 583.00 | | 431 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 867.00 | 20 164.00 | | 18 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | | | 650.00 |
294 Charges financières | 1 031.00 | 1 798.00 | | 1 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 874.00 | | 1 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 288.00 | 17 492.00 | | 17 288.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 492.00 | 3 009.00 | | 17 492.00 |
DL TOTAL (I) | 28 501.00 | 11 009.00 | | 28 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 087.00 | 31 447.00 | | 30 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 125.00 | 63 484.00 | | 39 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 177.00 | 3 554.00 | | 18 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 931.00 | 12 585.00 | | 18 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | 29 628.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 319.00 | 140 697.00 | | 139 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 820.00 | 151 706.00 | | 167 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 751.00 | | | 751.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
FG Production vendue services | 168 648.00 | | 168 648.00 | 168 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 648.00 | | 168 648.00 | 168 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 366.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 377.00 | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 748.00 | 81 858.00 | | 168 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 255.00 | 78 849.00 | | 151 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 492.00 | 3 009.00 | | 17 492.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 252.00 | | 12 004.00 | 38 252.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 252.00 | | 12 004.00 | 38 252.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 203.00 | 9 821.00 | | 7 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 203.00 | 9 821.00 | | 7 203.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 087.00 | 6 875.00 | 23 212.00 | 30 087.00 |
VI Groupe et associés | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 018.00 | 72 018.00 | | 72 018.00 |
VW T.V.A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 319.00 | 116 108.00 | 23 212.00 | 139 319.00 |