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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 278 909.00 | | 278 909.00 | 278 909.00 |
BZ Autres créances | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 394.00 | | 282 394.00 | 282 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 278 909.00 | | 278 909.00 | 278 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 142.00 | 38 121.00 | | 66 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 487.00 | 28 022.00 | | 28 487.00 |
DL TOTAL (I) | 95 729.00 | 67 242.00 | | 95 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 958.00 | 101 670.00 | | 92 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 353.00 | 111 539.00 | | 92 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | 2 671.00 | | 1 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 665.00 | 216 198.00 | | 186 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 394.00 | 283 441.00 | | 282 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 001.00 | 32 002.00 | | 32 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514.00 | 3 980.00 | | 3 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 487.00 | 28 022.00 | | 28 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 909.00 | | | 278 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 909.00 | | | 278 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 353.00 | 92 353.00 | | 92 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 958.00 | 27 869.00 | 65 089.00 | 92 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 665.00 | 121 577.00 | 65 089.00 | 186 665.00 |