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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 501.00 | 19 785.00 | 5 716.00 | 25 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 516.00 | 2 367.00 | 21 149.00 | 23 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 017.00 | 22 152.00 | 1 114 866.00 | 1 137 017.00 |
BT Marchandises | 106 475.00 | | 106 475.00 | 106 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BZ Autres créances | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 148 673.00 | | 148 673.00 | 148 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 915.00 | | 280 915.00 | 280 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 933.00 | 22 152.00 | 1 395 781.00 | 1 417 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 129.00 | | | 98 129.00 |
DL TOTAL (I) | 235 629.00 | | | 235 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 502.00 | | | 764 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 795.00 | | | 186 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 656.00 | | | 146 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 696.00 | | | 61 696.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 152.00 | | | 1 160 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 781.00 | | | 1 395 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 405.00 | | | 461 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 795.00 | | | 186 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 017.00 | | | 1 137 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 000.00 | | | 1 088 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 969.00 | 398.00 | | 1 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 367.00 | 398.00 | | 2 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 367.00 | 398.00 | | 2 367.00 |
UG ‐ Financières | | 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 656.00 | 146 656.00 | | 146 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
UX Autres créances clients | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 254.00 | 65 507.00 | 516 774.00 | 764 254.00 |
VI Groupe et associés | 186 795.00 | 186 795.00 | | 186 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 948.00 | | | 86 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 501.00 | 24 985.00 | 23 516.00 | 48 501.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 152.00 | 461 405.00 | 516 774.00 | 1 160 152.00 |