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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 491 722.00 | | 491 722.00 | 491 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | 751.00 | 1 445.00 | 2 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 157.00 | 2 857.00 | 2 300.00 | 5 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925.00 | 473.00 | 452.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | 4 081.00 | 495 919.00 | 500 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 670.00 | | 100 670.00 | 100 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 855.00 | | 625 855.00 | 625 855.00 |
BZ Autres créances | 111 393.00 | | 111 393.00 | 111 393.00 |
CF Disponibilités | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 786.00 | | 865 786.00 | 865 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 786.00 | 4 081.00 | 1 361 704.00 | 1 365 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500.00 | | 500 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 342.00 | -671.00 | | -1 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 375.00 | -670.00 | | 5 375.00 |
DL TOTAL (I) | 504 533.00 | -842.00 | | 504 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 859.00 | 400.00 | | 150 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 147.00 | 5 566.00 | | 517 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 233.00 | | | 148 233.00 |
EA Autres dettes | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 171.00 | 5 966.00 | | 857 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 704.00 | 5 125.00 | | 1 361 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 937.00 | | | 831 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 587.00 | | 1 014 587.00 | 1 014 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 587.00 | | 1 014 587.00 | 1 014 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508.00 | | | -2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 532.00 | | | 1 024 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 158.00 | 670.00 | | 1 019 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 375.00 | -670.00 | | 5 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 082.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 081.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 751.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 147.00 | 517 147.00 | | 517 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
UX Autres créances clients | 625 855.00 | | | 625 855.00 |
VB T. V. A. | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 100.00 | 3 866.00 | 25 234.00 | 29 100.00 |
VI Groupe et associés | 150 859.00 | 150 859.00 | | 150 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 971.00 | | | 92 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 248.00 | 737 248.00 | | 737 248.00 |
VW T.V.A. | 116 522.00 | 116 522.00 | | 116 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 171.00 | 831 937.00 | 25 234.00 | 857 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 392.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
ST Autres comptes | 60 987.00 | 256.00 | | 60 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 144 003.00 | 23.00 | | 144 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 124 875.00 | | | 124 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 397.00 | 392.00 | | 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 174.00 | | | 132 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 247.00 | 944.00 | | 115 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 012.00 | 278.00 | | 479 012.00 |