| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 220 045.00 | | 220 045.00 | 220 045.00 |
CF Disponibilités | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 774.00 | | 232 774.00 | 232 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 832.00 | 67 974.00 | | 78 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 586.00 | 10 857.00 | | 24 586.00 |
DL TOTAL (I) | 107 918.00 | 83 332.00 | | 107 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 177.00 | 106 097.00 | | 78 177.00 |
EA Autres dettes | 46 678.00 | 39 480.00 | | 46 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 855.00 | 145 577.00 | | 124 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 774.00 | 228 909.00 | | 232 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 987.00 | 67 400.00 | | 74 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 334.00 | 16 001.00 | | 29 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748.00 | 5 143.00 | | 4 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 586.00 | 10 858.00 | | 24 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 045.00 | | | 220 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 045.00 | | | 220 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 177.00 | 28 309.00 | 49 868.00 | 78 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 856.00 | 74 988.00 | 49 868.00 | 124 856.00 |