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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 9 000.00 | 12 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 636.00 | 11 339.00 | 1 298.00 | 12 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 636.00 | 20 339.00 | 15 297.00 | 35 636.00 |
BT Marchandises | 169 031.00 | | 169 031.00 | 169 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
BZ Autres créances | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
CF Disponibilités | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 703.00 | | 139 703.00 | 139 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 789.00 | | 508 789.00 | 508 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 425.00 | 20 339.00 | 524 087.00 | 544 425.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -150 737.00 | | | -150 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
DL TOTAL (I) | -95 253.00 | | | -95 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 624.00 | | | 127 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
EA Autres dettes | 437 296.00 | | | 437 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 339.00 | | | 619 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 087.00 | | | 524 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 396.00 | 943.00 | | 19 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 396.00 | 943.00 | | 10 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 624.00 | 127 624.00 | | 127 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 296.00 | 437 296.00 | | 437 296.00 |
UX Autres créances clients | 151 687.00 | 151 687.00 | | 151 687.00 |
VB T. V. A. | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 703.00 | 139 703.00 | | 139 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 568.00 | 328 568.00 | | 328 568.00 |
VW T.V.A. | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 339.00 | 619 339.00 | | 619 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
ST Autres comptes | 161 384.00 | | | 161 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 494.00 | | | 261 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 830.00 | | | 124 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 967.00 | | | 205 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |