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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 391.00 | 3 041.00 | 23 349.00 | 26 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 891.00 | 3 041.00 | 25 849.00 | 28 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BZ Autres créances | 407 052.00 | | 407 052.00 | 407 052.00 |
CF Disponibilités | 1 086 606.00 | | 1 086 606.00 | 1 086 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 687.00 | | 1 501 687.00 | 1 501 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 578.00 | 3 041.00 | 1 527 536.00 | 1 530 578.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DG Autres réserves | 630 580.00 | | | 630 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 516.00 | | | -57 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 564.00 | | | 1 513 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 536.00 | | | 1 527 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890 000.00 | | | -890 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 522.00 | | | 963 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 039.00 | | | 1 021 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 516.00 | | | -57 516.00 |