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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 565.00 | 10 255.00 | 12 310.00 | 22 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 882.00 | 17 811.00 | 31 071.00 | 48 882.00 |
040 Immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 740.00 | 28 066.00 | 45 674.00 | 73 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
060 Stock marchandises | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
072 Créances – Autres | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
084 Disponibilités | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
088 Caisse | | | 523.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
110 Total général Actif | 99 916.00 | 28 066.00 | 71 850.00 | 99 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 336.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 400.00 | 98 306.00 | | 113 400.00 |
230 Autres produits | 469.00 | 91.00 | | 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 868.00 | 98 396.00 | | 113 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 244.00 | 42 512.00 | | 52 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 002.00 | 81.00 | | -1 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 052.00 | 2 288.00 | | 3 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 407.00 | -880.00 | | 407.00 |
242 Autres charges externes. | 126 073.00 | 87 343.00 | | 126 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 639.00 | | 1 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 976.00 | 25 889.00 | | 12 976.00 |
252 Charges sociales | 3 025.00 | 6 274.00 | | 3 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 652.00 | 12 226.00 | | 12 652.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 78.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 994.00 | 176 451.00 | | 210 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 126.00 | -78 055.00 | | -97 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 145 877.00 | | | 145 877.00 |
294 Charges financières | 1 803.00 | 557.00 | | 1 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 851.00 | -78 612.00 | | 43 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 739.00 | | | 73 739.00 |