| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 229.00 | 1 965.00 | 3 265.00 | 5 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 060.00 | 35 902.00 | 14 158.00 | 50 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 290.00 | 37 867.00 | 62 423.00 | 100 290.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BZ Autres créances | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CF Disponibilités | 102 204.00 | | 102 204.00 | 102 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 134.00 | | 132 134.00 | 132 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 424.00 | 37 867.00 | 194 557.00 | 232 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 51 478.00 | 27 715.00 | | 51 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 609.00 | 23 763.00 | | 34 609.00 |
DL TOTAL (I) | 166 937.00 | 132 328.00 | | 166 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 3 719.00 | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 290.00 | | 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 261.00 | 26 595.00 | | 20 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 676.00 | 11 120.00 | | 5 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 621.00 | 74 724.00 | | 27 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 557.00 | 207 052.00 | | 194 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 621.00 | 24.00 | | 27 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
FG Production vendue services | 324 432.00 | | 324 432.00 | 324 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 720.00 | | 326 720.00 | 326 720.00 |
FM Production stockée | | | -42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 323.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 120.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 120.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -96.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | 3 945.00 | | 6 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 732.00 | 263 878.00 | | 284 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 123.00 | 240 115.00 | | 250 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 609.00 | 23 763.00 | | 34 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77.00 | | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |