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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 887.00 | 14 256.00 | 28 631.00 | 42 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 600.00 | 2 877.00 | 8 723.00 | 11 600.00 |
040 Immobilisations financières | 340 025.00 | | 340 025.00 | 340 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 512.00 | 17 134.00 | 377 378.00 | 394 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
072 Créances – Autres | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
084 Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
110 Total général Actif | 425 071.00 | 17 134.00 | 407 937.00 | 425 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 97 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
132 Autres réserves | | | 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 400.00 | | 60 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 787.00 | 400.00 | | 65 787.00 |
242 Autres charges externes. | 41 729.00 | 5 835.00 | | 41 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | 759.00 | | 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
252 Charges sociales | 596.00 | | | 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 385.00 | 6 594.00 | | 63 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 402.00 | -6 194.00 | | 2 402.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 265.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 415.00 | | | 415.00 |
294 Charges financières | 1 766.00 | 979.00 | | 1 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 090.00 | -11 108.00 | | 1 090.00 |