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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 608.00 | 16 516.00 | 27 092.00 | 43 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 780.00 | 117 772.00 | 154 008.00 | 271 780.00 |
BF Prêts | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 097.00 | 140 788.00 | 182 308.00 | 323 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 174.00 | | 2 187 174.00 | 2 187 174.00 |
BZ Autres créances | 22 258 617.00 | | 22 258 617.00 | 22 258 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 449 325.00 | | 24 449 325.00 | 24 449 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 772 421.00 | 140 788.00 | 24 631 633.00 | 24 772 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 778 312.00 | 513 283.00 | | 778 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 524.00 | 265 030.00 | | 226 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 087.00 | 786 562.00 | | 1 013 087.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 6 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 6 500.00 | | 8 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 960.00 | 16 188.00 | | 987 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 686.00 | 646 528.00 | | 978 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 287.00 | 3 737 236.00 | | 1 761 287.00 |
EA Autres dettes | 19 882 114.00 | 12 784 104.00 | | 19 882 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 610 047.00 | 17 188 645.00 | | 23 610 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 631 633.00 | 17 981 707.00 | | 24 631 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 987 960.00 | | | 987 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 956 197.00 | | 5 956 197.00 | 5 956 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 956 197.00 | | 5 956 197.00 | 5 956 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 605.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 990 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 285 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 8 055.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 8 055.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | -10 350.00 | | 97.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 461.00 | 124 252.00 | | 93 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 239.00 | 165 146.00 | | 129 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990 126.00 | 5 339 203.00 | | 5 990 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 763 602.00 | 5 074 173.00 | | 5 763 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 524.00 | 265 030.00 | | 226 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 264.00 | | 131 833.00 | 191 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 641.00 | | 25 967.00 | 17 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 154.00 | | 105 126.00 | 173 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | 740.00 | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 874.00 | 72 914.00 | | 67 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 044.00 | 10 472.00 | | 6 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 830.00 | 62 442.00 | | 61 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 2 000.00 | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 2 000.00 | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 686.00 | 978 686.00 | | 978 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935 420.00 | 935 420.00 | | 935 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 797.00 | 382 797.00 | | 382 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 882 114.00 | 19 882 114.00 | | 19 882 114.00 |
UP Prêts | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 187 174.00 | 2 187 174.00 | | 2 187 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VB T. V. A. | 112 874.00 | 112 874.00 | | 112 874.00 |
VC Groupe et associés | 22 102 017.00 | 22 102 017.00 | | 22 102 017.00 |
VI Groupe et associés | 987 960.00 | 987 960.00 | | 987 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 539.00 | 78 539.00 | | 78 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 450 533.00 | 24 450 533.00 | | 24 450 533.00 |
VW T.V.A. | 364 530.00 | 364 530.00 | | 364 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 610 047.00 | 23 610 047.00 | | 23 610 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |