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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
AN Terrains | 869 052.00 | 40 333.00 | 828 719.00 | 869 052.00 |
AP Constructions | 2 652 873.00 | 1 318 393.00 | 1 334 480.00 | 2 652 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 119.00 | 211 371.00 | 16 748.00 | 228 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 550.00 | 39 530.00 | 10 020.00 | 49 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 328.00 | 1 622 362.00 | 2 189 966.00 | 3 812 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CF Disponibilités | 208 700.00 | | 208 700.00 | 208 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 363.00 | | 232 363.00 | 232 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 691.00 | 1 622 362.00 | 2 422 329.00 | 4 044 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 802.00 | -245 389.00 | | -324 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 604.00 | -79 413.00 | | 10 604.00 |
DL TOTAL (I) | -313 198.00 | -323 802.00 | | -313 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 914.00 | 1 674 453.00 | | 1 416 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 776.00 | 1 193 389.00 | | 1 243 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 117.00 | 2 809.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 108.00 | 22 195.00 | | 62 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248.00 | 986.00 | | 248.00 |
EA Autres dettes | 11 364.00 | 1 435.00 | | 11 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 527.00 | 2 895 267.00 | | 2 735 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 329.00 | 2 571 466.00 | | 2 422 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 898.00 | | 711 898.00 | 711 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 898.00 | | 711 898.00 | 711 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 026.00 | |
GE Autres charges | | | 177 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402.00 | 12 023.00 | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 12 023.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | 726.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 726.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 11 297.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 357.00 | 572 236.00 | | 736 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 753.00 | 651 648.00 | | 725 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 604.00 | -79 413.00 | | 10 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 634.00 | 250 026.00 | 2 298.00 | 1 374 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 900.00 | 250 026.00 | 2 298.00 | 1 361 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 243 777.00 | 1 243 777.00 | | 1 243 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 914.00 | 262 040.00 | 1 092 003.00 | 1 416 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 410.00 | 1 579 536.00 | 1 092 003.00 | 2 734 410.00 |