| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 282.00 | 5 225.00 | 1 056.00 | 6 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 091.00 | 9 034.00 | 1 383 056.00 | 1 392 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
BZ Autres créances | 250 356.00 | | 250 356.00 | 250 356.00 |
CF Disponibilités | 370 587.00 | | 370 587.00 | 370 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 569.00 | | 649 569.00 | 649 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 660.00 | 9 034.00 | 2 032 625.00 | 2 041 660.00 |
CU Autres participations | 1 382 000.00 | | 1 382 000.00 | 1 382 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 098.00 | 42 526.00 | | 59 098.00 |
DG Autres réserves | 69 951.00 | 5 086.00 | | 69 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 549.00 | 331 437.00 | | 255 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 597.00 | 1 359 048.00 | | 1 364 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 078.00 | 101 015.00 | | 446 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 682.00 | 145 096.00 | | 168 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 791.00 | 4 977.00 | | 4 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 664.00 | 33 633.00 | | 44 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 813.00 | 736.00 | | 3 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 028.00 | 285 457.00 | | 668 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 625.00 | 1 644 505.00 | | 2 032 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 910.00 | | 246 910.00 | 246 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 910.00 | | 246 910.00 | 246 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 190.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 133.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 987.00 | 5 287.00 | | 7 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 859.00 | 636 492.00 | | 525 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 310.00 | 305 056.00 | | 270 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 549.00 | 331 437.00 | | 255 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 091.00 | | | 1 392 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 000.00 | | | 1 382 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 844.00 | 3 190.00 | | 5 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 2 047.00 | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 082.00 | 1 143.00 | | 4 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 248 759.00 | 248 759.00 | | 248 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 078.00 | 440 945.00 | 5 133.00 | 446 078.00 |
VI Groupe et associés | 168 682.00 | 168 682.00 | | 168 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
VP Divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 982.00 | 278 982.00 | | 278 982.00 |
VW T.V.A. | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 028.00 | 662 895.00 | 5 133.00 | 668 028.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |