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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 542.00 | 1 949.00 | 3 593.00 | 5 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | 931.00 | 397.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 870.00 | 2 881.00 | 3 990.00 | 6 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 066.00 | 60 013.00 | 234 053.00 | 294 066.00 |
BZ Autres créances | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CF Disponibilités | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 107.00 | 60 013.00 | 276 094.00 | 336 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 977.00 | 62 893.00 | 280 084.00 | 342 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 110 326.00 | 93 852.00 | | 110 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 824.00 | 16 474.00 | | 22 824.00 |
DL TOTAL (I) | 133 650.00 | 110 826.00 | | 133 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 623.00 | 95 361.00 | | 70 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 301.00 | 11 488.00 | | 18 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 770.00 | 43 587.00 | | 47 770.00 |
EA Autres dettes | 4 161.00 | 6 145.00 | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 434.00 | 156 581.00 | | 146 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 084.00 | 267 407.00 | | 280 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 905.00 | 86 861.00 | | 88 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
FG Production vendue services | 322 765.00 | | 322 765.00 | 322 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 102.00 | | 352 102.00 | 352 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 1 582.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 1 582.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | -1 582.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 021.00 | | 3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 655.00 | 337 331.00 | | 358 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 831.00 | 320 857.00 | | 335 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 824.00 | 16 474.00 | | 22 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437.00 | | 4 099.00 | 4 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 6 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 6 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 437.00 | | 4 099.00 | 4 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306.00 | 2 241.00 | 1 666.00 | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | 2 241.00 | 1 666.00 | 2 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 623.00 | 18 673.00 | 51 950.00 | 70 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UX Autres créances clients | 123 802.00 | 123 802.00 | | 123 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 264.00 | 170 264.00 | | 170 264.00 |
VB T. V. A. | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VC Groupe et associés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 912.00 | 309 912.00 | | 309 912.00 |
VW T.V.A. | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 855.00 | 88 905.00 | 51 950.00 | 140 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | 2 399.00 | | 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 970.00 | 6 393.00 | | 6 970.00 |
ST Autres comptes | 33 401.00 | 31 588.00 | | 33 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 647.00 | 16 652.00 | | 17 647.00 |
YW Taxe professionnelle | | 498.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 907.00 | 2 897.00 | | 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 411.00 | 28 660.00 | | 28 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 254.00 | 23 022.00 | | 33 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 017.00 | 54 633.00 | | 58 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |