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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 014.00 | 156.00 | 178 857.00 | 179 014.00 |
AP Constructions | 1 849 714.00 | 148 664.00 | 1 701 049.00 | 1 849 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 728.00 | 148 821.00 | 1 879 907.00 | 2 028 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BZ Autres créances | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 651.00 | 148 821.00 | 1 944 829.00 | 2 093 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 144.00 | -10 405.00 | | -54 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 391.00 | -43 738.00 | | -73 391.00 |
DL TOTAL (I) | -126 536.00 | -53 144.00 | | -126 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 622.00 | 1 326 462.00 | | 1 959 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 620.00 | 513 922.00 | | 80 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 076.00 | | 2 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 104.00 | 177 984.00 | | 4 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 650.00 | 237 074.00 | | 24 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 366.00 | 2 257 521.00 | | 2 071 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 829.00 | 2 204 377.00 | | 1 944 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 020.00 | 1 016 121.00 | | 281 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 185.00 | | 64 185.00 | 64 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 185.00 | | 64 185.00 | 64 185.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 745.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 775 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 1 775 655.00 | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 797 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 1 797 863.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 774.00 | -22 208.00 | | -1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 662.00 | 1 876 597.00 | | 64 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 054.00 | 1 920 336.00 | | 138 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 391.00 | -43 738.00 | | -73 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 284.00 | | | 2 027 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 028 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 284.00 | | | 2 027 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 075.00 | 92 745.00 | | 56 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 075.00 | 92 745.00 | | 56 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 620.00 | 80 620.00 | | 80 620.00 |
UX Autres créances clients | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 959 622.00 | 169 276.00 | 690 179.00 | 1 959 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756 000.00 | | | 756 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 115.00 | | | 124 115.00 |
VP Divers | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 366.00 | 281 020.00 | 690 179.00 | 2 071 366.00 |