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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 722.00 | 4 184.00 | 11 538.00 | 15 722.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 237.00 | 4 184.00 | 67 054.00 | 71 237.00 |
060 Stock marchandises | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
072 Créances – Autres | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
084 Disponibilités | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 617.00 | | 53 617.00 | 53 617.00 |
110 Total général Actif | 124 854.00 | 4 184.00 | 120 671.00 | 124 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 937.00 | | | 115 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
230 Autres produits | 183.00 | | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 692.00 | | | 140 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -714.00 | | | -714.00 |
242 Autres charges externes. | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
252 Charges sociales | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
262 Autres charges | 425.00 | | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 232.00 | | | 116 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
294 Charges financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 983.00 | | | 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 237.00 | | | 71 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 586.00 | | | 7 586.00 |