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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 922 526.00 | 609 618.00 | 17 312 908.00 | 17 922 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 622 205.00 | 17 233 240.00 | 9 388 965.00 | 26 622 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 576 609.00 | 17 842 858.00 | 26 733 751.00 | 44 576 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 047 004.00 | 160 219.00 | 886 785.00 | 1 047 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 683.00 | | 64 683.00 | 64 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 976 859.00 | 198 294.00 | 3 778 565.00 | 3 976 859.00 |
BZ Autres créances | 1 872 168.00 | | 1 872 168.00 | 1 872 168.00 |
CF Disponibilités | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 013 029.00 | 358 513.00 | 6 654 516.00 | 7 013 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 686 202.00 | 18 201 371.00 | 33 484 832.00 | 51 686 202.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 96 564.00 | | 96 564.00 | 96 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 037 000.00 | 10 037 000.00 | | 10 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 041.00 | 298 565.00 | | 396 041.00 |
DG Autres réserves | 1 414 897.00 | 1 414 897.00 | | 1 414 897.00 |
DH Report à nouveau | 4 534 077.00 | 3 655 613.00 | | 4 534 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 811 434.00 | 1 949 530.00 | | 2 811 434.00 |
DL TOTAL (I) | 19 193 450.00 | 17 355 605.00 | | 19 193 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 535 222.00 | 2 463 356.00 | | 2 535 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 535 222.00 | 2 463 356.00 | | 2 535 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 465.00 | 31 308.00 | | 36 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 624 207.00 | 7 248 300.00 | | 3 624 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 225.00 | 2 864 833.00 | | 3 801 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 340 362.00 | 3 380 453.00 | | 3 340 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 939.00 | 234 832.00 | | 247 939.00 |
EA Autres dettes | 705 964.00 | 932 503.00 | | 705 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 756 160.00 | 14 692 230.00 | | 11 756 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 484 832.00 | 34 511 191.00 | | 33 484 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 658 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 658 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 001 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 523 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 313 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 330 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172 337.00 | |
GE Autres charges | | | 474 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 649 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 351 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 288 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 536.00 | 74 140.00 | | 148 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 536.00 | 74 140.00 | | 148 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 536.00 | -74 140.00 | | -148 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370 000.00 | 379 264.00 | | 370 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958 338.00 | 1 040 703.00 | | 958 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 001 222.00 | 35 249 188.00 | | 35 001 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 189 788.00 | 33 299 660.00 | | 32 189 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 811 434.00 | 1 949 530.00 | | 2 811 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 460 469.00 | 2 802 567.00 | -1 620 179.00 | 16 460 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 029.00 | 161 589.00 | | 448 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 012 440.00 | 2 640 978.00 | -1 620 179.00 | 16 012 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 463 356.00 | 293 403.00 | 221 537.00 | 2 463 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 463 356.00 | 293 403.00 | 221 537.00 | 2 463 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 624 207.00 | 3 624 207.00 | | 3 624 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 225.00 | 3 801 225.00 | | 3 801 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 767 989.00 | 2 767 989.00 | | 2 767 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 939.00 | 247 939.00 | | 247 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 962.00 | 705 962.00 | | 705 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 466.00 | 91 466.00 | | 91 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 976 859.00 | 3 976 859.00 | | 3 976 859.00 |
VB T. V. A. | 365 602.00 | 365 602.00 | | 365 602.00 |
VC Groupe et associés | 1 355 230.00 | 1 355 230.00 | | 1 355 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 837.00 | 190 837.00 | | 190 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 880 905.00 | 5 849 027.00 | 31 878.00 | 5 880 905.00 |
VW T.V.A. | 381 536.00 | 381 536.00 | | 381 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 756 160.00 | 11 756 160.00 | | 11 756 160.00 |