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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 742.00 | 924.00 | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 638.00 | 23 465.00 | 12 173.00 | 35 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 770.00 | 24 207.00 | 13 562.00 | 37 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 386.00 | 3 177.00 | 10 208.00 | 13 386.00 |
BZ Autres créances | 74 330.00 | | 74 330.00 | 74 330.00 |
CF Disponibilités | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 410.00 | 3 177.00 | 129 232.00 | 132 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 180.00 | 27 385.00 | 142 795.00 | 170 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 816.00 | -318 675.00 | | -300 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 977.00 | 17 858.00 | | 5 977.00 |
DL TOTAL (I) | -139 839.00 | -145 816.00 | | -139 839.00 |
DP Provisions pour risques | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 440.00 | 79 436.00 | | 149 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 265.00 | 43 623.00 | | 30 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 451.00 | 200 788.00 | | 66 451.00 |
EA Autres dettes | 28 726.00 | 62 954.00 | | 28 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 883.00 | 386 804.00 | | 274 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 795.00 | 240 987.00 | | 142 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 391.00 | |
FM Production stockée | | | -11 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 751.00 | 1 500.00 | | 7 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 218.00 | -1 500.00 | | -7 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 092.00 | 379 730.00 | | 120 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 115.00 | 361 871.00 | | 114 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 977.00 | 17 858.00 | | 5 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 472.00 | 3 736.00 | | 20 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 556.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 285.00 | 3 180.00 | | 20 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 751.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 451.00 | 66 451.00 | | 66 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
VI Groupe et associés | 89 355.00 | 89 355.00 | | 89 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 303.00 | 87 888.00 | 415.00 | 88 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 618.00 | 244 618.00 | | 244 618.00 |