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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 424 179.00 | | 424 179.00 | 424 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 179.00 | | 424 179.00 | 424 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
084 Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
110 Total général Actif | 428 522.00 | | 428 522.00 | 428 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 789.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | | 750.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 450.00 | 82 950.00 | | 83 450.00 |
242 Autres charges externes. | 1 330.00 | 2 089.00 | | 1 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 1 681.00 | | 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 235.00 | 14 968.00 | | 18 235.00 |
252 Charges sociales | 7 587.00 | 4 571.00 | | 7 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 057.00 | 23 309.00 | | 28 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 393.00 | 59 642.00 | | 55 393.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
294 Charges financières | 2 845.00 | 4 420.00 | | 2 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 758.00 | 10 507.00 | | 9 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 789.00 | 94 715.00 | | 92 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 487 193.00 | | | 487 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 266.00 | | | 266.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 113 014.00 | | | 113 014.00 |