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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 000 000.00 | 1 823 000.00 | 32 177 000.00 | 34 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 000 000.00 | 1 823 000.00 | 32 177 000.00 | 34 000 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 102 179.00 | | 102 179.00 | 102 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 179.00 | | 102 179.00 | 102 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 102 179.00 | 1 823 000.00 | 32 279 179.00 | 34 102 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 326 000.00 | 23 326 000.00 | | 23 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 452 529.00 | 452 529.00 | | 452 529.00 |
DG Autres réserves | 7 272 337.00 | 7 988 389.00 | | 7 272 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 865.00 | -716 052.00 | | 1 212 865.00 |
DL TOTAL (I) | 32 263 731.00 | 31 050 866.00 | | 32 263 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | 5 146.00 | | 4 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 447.00 | 15 446.00 | | 15 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 279 179.00 | 31 066 312.00 | | 32 279 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 135.00 | 716 052.00 | | 12 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 865.00 | -716 052.00 | | 1 212 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 000 000.00 | | | 34 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000 000.00 | | | 34 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 048 000.00 | | 1 225 000.00 | 3 048 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 048 000.00 | | 1 225 000.00 | 3 048 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 048 000.00 | | 1 225 000.00 | 3 048 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 225 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |