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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 420.00 | 3 663.00 | 15 757.00 | 19 420.00 |
040 Immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 621.00 | 3 663.00 | 16 958.00 | 20 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
072 Créances – Autres | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
084 Disponibilités | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 716.00 | | 84 716.00 | 84 716.00 |
110 Total général Actif | 105 337.00 | 3 663.00 | 101 674.00 | 105 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 569.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 850.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 519.00 | 420 042.00 | | 391 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8 803.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 020.00 | 428 845.00 | | 393 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 738.00 | 6 046.00 | | 7 738.00 |
242 Autres charges externes. | 145 296.00 | 140 013.00 | | 145 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 086.00 | 3 254.00 | | 4 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 887.00 | 163 103.00 | | 240 887.00 |
252 Charges sociales | 71 788.00 | 57 005.00 | | 71 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 190.00 | 1 444.00 | | 2 190.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 994.00 | 370 866.00 | | 471 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 973.00 | 57 979.00 | | -78 973.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 155.00 | 1 271.00 | | 1 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 279.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -80 190.00 | 45 429.00 | | -80 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |