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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 479 272.00 | 233.00 | 479 038.00 | 479 272.00 |
AP Constructions | 633 177.00 | 19 406.00 | 613 771.00 | 633 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 105.00 | 2 717.00 | 13 387.00 | 16 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 748.00 | | 46 748.00 | 46 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 303.00 | 22 357.00 | 1 152 946.00 | 1 175 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
CF Disponibilités | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 141.00 | 22 357.00 | 1 178 783.00 | 1 201 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 128.00 | | | -17 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 015.00 | | | -18 015.00 |
DL TOTAL (I) | -34 143.00 | | | -34 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 946.00 | | | 560 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 580.00 | | | 203 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
EA Autres dettes | 438 161.00 | | | 438 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 927.00 | | | 1 212 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 783.00 | | | 1 178 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 980.00 | | | 651 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 619.00 | | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | | | -446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 634.00 | | | 80 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 015.00 | | | -18 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 979.00 | | 681 324.00 | 843 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 000.00 | | 1 175 303.00 | 350 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 000.00 | | 1 175 303.00 | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 979.00 | | 681 324.00 | 843 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423.00 | 21 933.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423.00 | 21 933.00 | | 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 161.00 | 438 161.00 | | 438 161.00 |
UX Autres créances clients | 612.00 | | | 612.00 |
VB T. V. A. | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 946.00 | | | 560 946.00 |
VI Groupe et associés | 203 580.00 | 203 580.00 | | 203 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VW T.V.A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 927.00 | 651 980.00 | | 1 212 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 550.00 | | | 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 050.00 | | | 45 050.00 |