| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 301 510.00 | | 301 510.00 | 301 510.00 |
BZ Autres créances | 175 618.00 | | 175 618.00 | 175 618.00 |
CF Disponibilités | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 474.00 | | 194 474.00 | 194 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 984.00 | | 495 984.00 | 495 984.00 |
CU Autres participations | 301 510.00 | | 301 510.00 | 301 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 700.00 | | | 275 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
DG Autres réserves | 168 943.00 | | | 168 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
DL TOTAL (I) | 464 056.00 | | | 464 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 984.00 | | | 495 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 818.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 510.00 | | | 301 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 510.00 | | | 301 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VI Groupe et associés | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 618.00 | 175 618.00 | | 175 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 618.00 | 175 618.00 | | 175 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
ST Autres comptes | 336.00 | | | 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |