| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 568 863.00 | 205 032.00 | 2 363 831.00 | 2 568 863.00 |
040 Immobilisations financières | 70 295.00 | | 70 295.00 | 70 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 639 158.00 | 205 032.00 | 2 434 126.00 | 2 639 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 935 198.00 | | 935 198.00 | 935 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 940 786.00 | | 940 786.00 | 940 786.00 |
110 Total général Actif | 3 579 944.00 | 205 032.00 | 3 374 912.00 | 3 579 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 119 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -176 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 949 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 403 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 374 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 581 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 334 663.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 395.00 | 34 416.00 | | 43 395.00 |
230 Autres produits | 1 769.00 | 98.00 | | 1 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 164.00 | 34 514.00 | | 45 164.00 |
242 Autres charges externes. | 21 377.00 | 15 936.00 | | 21 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 385.00 | 9 257.00 | | 18 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 740.00 | 99 729.00 | | 78 740.00 |
252 Charges sociales | 37 909.00 | 12 660.00 | | 37 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 754.00 | 55 518.00 | | 62 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 165.00 | 193 100.00 | | 219 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -174 001.00 | -158 587.00 | | -174 001.00 |
280 Produits financiers | | 169 923.00 | | |
294 Charges financières | 2 459.00 | 3 030.00 | | 2 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | -176 460.00 | 8 307.00 | | -176 460.00 |