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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 182.00 | 432.00 | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 898.00 | 58 199.00 | 39 699.00 | 97 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 686.00 | 59 354.00 | 55 332.00 | 114 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 277.00 | | 1 164 277.00 | 1 164 277.00 |
BZ Autres créances | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
CF Disponibilités | 170 627.00 | | 170 627.00 | 170 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 117.00 | | 1 448 117.00 | 1 448 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 803.00 | 59 354.00 | 1 503 449.00 | 1 562 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 626.00 | 112 931.00 | | 42 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 743.00 | 69 695.00 | | 76 743.00 |
DL TOTAL (I) | 130 368.00 | 193 626.00 | | 130 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 992.00 | 574 247.00 | | 548 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 653.00 | 12 927.00 | | 7 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 579.00 | 415 854.00 | | 355 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 932.00 | 277 228.00 | | 353 932.00 |
EA Autres dettes | 106 925.00 | 100 741.00 | | 106 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 080.00 | 1 380 997.00 | | 1 373 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 449.00 | 1 574 623.00 | | 1 503 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 080.00 | 846 997.00 | | 839 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 570.00 | 1 120.00 | | 1 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 653.00 | | | 7 653.00 |