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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 901.00 | 286 659.00 | 21 242.00 | 307 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 205.00 | 156 700.00 | 84 505.00 | 241 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 466.00 | 443 719.00 | 138 747.00 | 582 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BZ Autres créances | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
CF Disponibilités | 527 342.00 | | 527 342.00 | 527 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 598.00 | | 588 598.00 | 588 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 065.00 | 443 719.00 | 727 346.00 | 1 171 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 430 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 374.00 | 9 663.00 | | -1 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 758.00 | -31 037.00 | | 109 758.00 |
DL TOTAL (I) | 529 384.00 | 419 626.00 | | 529 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 511.00 | 121 269.00 | | 77 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 205.00 | 84 198.00 | | 70 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 961.00 | 255 712.00 | | 197 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 346.00 | 675 338.00 | | 727 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 961.00 | 255 712.00 | | 197 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 608.00 | | 15 240.00 | 569 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 382.00 | 582 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 382.00 | 549 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 247.00 | | 15 240.00 | 536 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 846.00 | 31 255.00 | 2 382.00 | 414 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 486.00 | 31 255.00 | 2 382.00 | 414 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 511.00 | 77 511.00 | | 77 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VI Groupe et associés | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 883.00 | 67 883.00 | | 67 883.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 961.00 | 197 961.00 | | 197 961.00 |