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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 397.00 | 4 115.00 | 5 282.00 | 9 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 397.00 | 4 115.00 | 45 282.00 | 49 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
060 Stock marchandises | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
072 Créances – Autres | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
084 Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
110 Total général Actif | 57 013.00 | 4 115.00 | 52 898.00 | 57 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 431.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 757.00 | 119 613.00 | | 85 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 257.00 | 119 613.00 | | 90 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 973.00 | 30 392.00 | | 19 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11.00 | -430.00 | | -11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 819.00 | 17 796.00 | | 13 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 201.00 | -568.00 | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 21 313.00 | 22 697.00 | | 21 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | 2 162.00 | | 1 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 282.00 | 29 478.00 | | 34 282.00 |
252 Charges sociales | 2 838.00 | 9 650.00 | | 2 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 856.00 | 550.00 | | 856.00 |
262 Autres charges | | 420.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 552.00 | 112 148.00 | | 94 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 294.00 | 7 465.00 | | -4 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 996.00 | | | 996.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 215.00 | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 819.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 431.00 | 3 431.00 | | -3 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |