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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 608.00 | 30 045.00 | 40 563.00 | 70 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 283.00 | 12 822.00 | 13 461.00 | 26 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 541.00 | 42 867.00 | 61 674.00 | 104 541.00 |
BT Marchandises | 166 021.00 | | 166 021.00 | 166 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 190.00 | 4 740.00 | 1 344 450.00 | 1 349 190.00 |
BZ Autres créances | 301 120.00 | | 301 120.00 | 301 120.00 |
CF Disponibilités | 762 281.00 | | 762 281.00 | 762 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 047.00 | 4 740.00 | 2 605 307.00 | 2 610 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 588.00 | 47 607.00 | 2 666 980.00 | 2 714 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497 000.00 | 1 497 000.00 | | 1 497 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 693.00 | 63 810.00 | | 81 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 549.00 | 93 382.00 | | 32 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 741.00 | 1 670 193.00 | | 1 627 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290.00 | 981.00 | | 1 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 552.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 843.00 | 3 444.00 | | 42 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 995.00 | 316 658.00 | | 703 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 902.00 | 216 263.00 | | 228 902.00 |
EA Autres dettes | 62 196.00 | 52 370.00 | | 62 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 239.00 | 590 268.00 | | 1 039 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 980.00 | 2 260 461.00 | | 2 666 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 590 268.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 633.00 | | 39 907.00 | 64 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 940.00 | | 37 668.00 | 32 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 043.00 | | 2 239.00 | 24 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 914.00 | 19 953.00 | | 22 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 962.00 | 16 083.00 | | 13 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 952.00 | 3 870.00 | | 8 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
6T Sur comptes clients | 27 663.00 | 4 503.00 | 27 426.00 | 27 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 583.00 | 4 503.00 | 41 346.00 | 41 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 583.00 | 4 503.00 | 41 346.00 | 41 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 503.00 | 41 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 995.00 | 703 995.00 | | 703 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 748.00 | 63 748.00 | | 63 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 786.00 | 1 343 786.00 | | 1 343 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 617.00 | 226 617.00 | | 226 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 395.00 | 1 681 745.00 | 7 650.00 | 1 689 395.00 |
VW T.V.A. | 128 300.00 | 128 300.00 | | 128 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 239.00 | 1 039 239.00 | | 1 039 239.00 |