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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 137.00 | 2 647.00 | 490.00 | 3 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 427.00 | 15 388.00 | 8 039.00 | 23 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 953.00 | 18 035.00 | 8 919.00 | 26 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 686.00 | | 144 686.00 | 144 686.00 |
BZ Autres créances | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CF Disponibilités | 177 037.00 | | 177 037.00 | 177 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 300.00 | | 346 300.00 | 346 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 253.00 | 18 035.00 | 355 218.00 | 373 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139 799.00 | 37 245.00 | | 139 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 048.00 | 109 554.00 | | 118 048.00 |
DL TOTAL (I) | 258 948.00 | 147 899.00 | | 258 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 361.00 | 16 592.00 | | 8 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548.00 | 16 389.00 | | 4 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 433.00 | | 2 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 882.00 | 76 314.00 | | 49 882.00 |
EA Autres dettes | 30 510.00 | 17 743.00 | | 30 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 271.00 | 129 472.00 | | 96 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 218.00 | 277 372.00 | | 355 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 059.00 | 121 125.00 | | 92 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 452.00 | | 2 532.00 | 24 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 26 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 032.00 | | 2 532.00 | 24 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 379.00 | 7 657.00 | | 10 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 379.00 | 7 657.00 | | 10 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 144 686.00 | 144 686.00 | | 144 686.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 361.00 | 4 149.00 | 4 212.00 | 8 361.00 |
VI Groupe et associés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 651.00 | | | 154 651.00 |
VW T.V.A. | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 270.00 | 92 058.00 | 4 212.00 | 96 270.00 |