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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 699 822.00 | | 1 699 822.00 | 1 699 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 968.00 | 11 987.00 | 11 981.00 | 23 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 214.00 | 11 987.00 | 1 721 227.00 | 1 733 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 758.00 | 45 864.00 | 2 152 894.00 | 2 198 758.00 |
BZ Autres créances | 273 216.00 | | 273 216.00 | 273 216.00 |
CF Disponibilités | 1 341 194.00 | | 1 341 194.00 | 1 341 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 463.00 | 45 864.00 | 3 767 598.00 | 3 813 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 677.00 | 57 851.00 | 5 488 825.00 | 5 546 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 067.00 | | | 73 067.00 |
CU Autres participations | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 900.00 | | | 255 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 547 931.00 | | | 1 547 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 952.00 | | | 1 197 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 825.00 | | | 202 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 198.00 | | | 3 230 198.00 |
DP Provisions pour risques | 107 237.00 | | | 107 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 237.00 | | | 107 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 146.00 | | | 501 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 266.00 | | | 274 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 209.00 | | | 225 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 140.00 | | | 1 011 140.00 |
EA Autres dettes | 139 629.00 | | | 139 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 390.00 | | | 2 151 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 825.00 | | | 5 488 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 510.00 | | | 1 466 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 934 145.00 | | 8 934 146.00 | 8 934 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 934 146.00 | | 8 934 146.00 | 8 934 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 123 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 671 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 475.00 | |
GE Autres charges | | | -21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 848 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 314.00 | | | 172 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 984.00 | | | 68 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 123 418.00 | | | 9 123 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 920 593.00 | | | 8 920 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 825.00 | | | 202 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 927.00 | | 13 287.00 | 1 720 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 733 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699 822.00 | | | 1 699 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 681.00 | | 12 287.00 | 11 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 424.00 | | 1 000.00 | 9 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 650.00 | 5 006.00 | 1 669.00 | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 650.00 | 5 006.00 | 1 669.00 | 8 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 762.00 | 38 475.00 | | 68 762.00 |
6T Sur comptes clients | 32 456.00 | 16 161.00 | 2 752.00 | 32 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 456.00 | 16 161.00 | 2 752.00 | 32 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 218.00 | 54 636.00 | 2 752.00 | 101 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 209.00 | 225 209.00 | | 225 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 545.00 | 419 545.00 | | 419 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 193.00 | 148 193.00 | | 148 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 629.00 | 139 629.00 | | 139 629.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 125 691.00 | 2 125 691.00 | | 2 125 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 067.00 | | 73 067.00 | 73 067.00 |
VB T. V. A. | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VC Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 146.00 | 90 532.00 | 410 614.00 | 501 146.00 |
VI Groupe et associés | 274 266.00 | | 274 266.00 | 274 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 390.00 | 209 390.00 | | 209 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 976.00 | 182 976.00 | | 182 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 349.00 | 2 399 201.00 | 77 147.00 | 2 476 349.00 |
VW T.V.A. | 260 426.00 | 260 426.00 | | 260 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 390.00 | 1 466 510.00 | 684 880.00 | 2 151 390.00 |