| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 756.00 | 7 194.00 | 3 562.00 | 10 756.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 3 542.00 | 1 558.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 721.00 | 40 491.00 | 57 229.00 | 97 721.00 |
BF Prêts | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 452.00 | 51 227.00 | 873 225.00 | 924 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 295.00 | | 76 295.00 | 76 295.00 |
BZ Autres créances | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CF Disponibilités | 159 896.00 | | 159 896.00 | 159 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 927.00 | | 252 927.00 | 252 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 379.00 | 51 227.00 | 1 126 152.00 | 1 177 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 963.00 | 60 553.00 | | 180 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 420.00 | 120 411.00 | | 134 420.00 |
DL TOTAL (I) | 326 384.00 | 191 963.00 | | 326 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 271.00 | 717 085.00 | | 631 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 231.00 | 84 851.00 | | 68 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 11 486.00 | | 2 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 037.00 | 87 826.00 | | 96 037.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 4 804.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 768.00 | 906 052.00 | | 799 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 152.00 | 1 098 015.00 | | 1 126 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 856.00 | 304 075.00 | | 297 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 825.00 | | 31 918.00 | 893 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 924 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 102 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 756.00 | | | 820 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 069.00 | | 30 418.00 | 73 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 654.00 | 28 240.00 | 667.00 | 23 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | 5 262.00 | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 721.00 | 22 978.00 | 667.00 | 21 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UP Prêts | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 271.00 | 129 358.00 | 473 317.00 | 631 271.00 |
VI Groupe et associés | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 823.00 | | | 125 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 582.00 | 93 582.00 | | 93 582.00 |
VW T.V.A. | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 768.00 | 297 856.00 | 473 317.00 | 799 768.00 |