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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 276.00 | 123 276.00 | | 123 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 692.00 | 22 901.00 | 6 791.00 | 29 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 442.00 | 162 851.00 | 19 592.00 | 182 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 751.00 | 564 103.00 | 195 647.00 | 759 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 531.00 | 873 131.00 | 242 400.00 | 1 115 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
BZ Autres créances | 54 440.00 | | 54 440.00 | 54 440.00 |
CF Disponibilités | 122 252.00 | | 122 252.00 | 122 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 073.00 | | 224 073.00 | 224 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 604.00 | 873 131.00 | 466 473.00 | 1 339 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 932.00 | 2 367.00 | | 2 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 943.00 | 565.00 | | 13 943.00 |
DL TOTAL (I) | 27 875.00 | 13 932.00 | | 27 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 538.00 | 180 762.00 | | 98 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 016.00 | 153 603.00 | | 197 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 369.00 | 47 180.00 | | 46 369.00 |
EA Autres dettes | 96 674.00 | 83 000.00 | | 96 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 598.00 | 471 432.00 | | 438 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 473.00 | 485 364.00 | | 466 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 070.00 | 471 432.00 | | 368 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 147 081.00 | | 1 147 081.00 | 1 147 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 081.00 | | 1 147 081.00 | 1 147 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 204.00 | 8 122.00 | | 4 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 468.00 | 1 184.00 | | 1 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 352.00 | | | -9 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 752.00 | 605 442.00 | | 1 196 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 809.00 | 604 878.00 | | 1 182 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 943.00 | 565.00 | | 13 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 605.00 | | 18 796.00 | 1 122 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 276.00 | | | 123 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 870.00 | 1 115 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 870.00 | 942 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 266.00 | | 18 796.00 | 949 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 129.00 | 70 872.00 | 25 870.00 | 828 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 276.00 | | | 123 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 001.00 | 2 900.00 | | 20 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 852.00 | 67 972.00 | 25 870.00 | 684 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 016.00 | 197 016.00 | | 197 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 674.00 | 96 674.00 | | 96 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
VB T. V. A. | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VC Groupe et associés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 538.00 | 28 010.00 | 70 528.00 | 98 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 894.00 | 84 524.00 | 20 370.00 | 104 894.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 598.00 | 368 070.00 | 70 528.00 | 438 598.00 |