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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 1 356.00 | 2 594.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 082.00 | 13 447.00 | 70 635.00 | 84 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 083.00 | 14 803.00 | 77 280.00 | 92 083.00 |
BT Marchandises | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BZ Autres créances | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CF Disponibilités | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 499.00 | 14 803.00 | 117 696.00 | 132 499.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 757.00 | | | -38 757.00 |
DL TOTAL (I) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 453.00 | | | 106 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 696.00 | | | 117 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
FD Production vendue biens | -349.00 | | -349.00 | -349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 850.00 | | 194 850.00 | 194 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 803.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 033.00 | | | 197 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 790.00 | | | 235 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 757.00 | | | -38 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 083.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 051.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 803.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 681.00 | 15 111.00 | 47 570.00 | 62 681.00 |
VI Groupe et associés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 414.00 | 46 844.00 | 47 570.00 | 94 414.00 |