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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 987.00 | 10 742.00 | 9 244.00 | 19 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 637.00 | 32 672.00 | 14 964.00 | 47 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 412.00 | | 153 412.00 | 153 412.00 |
BZ Autres créances | 119 796.00 | | 119 796.00 | 119 796.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 348.00 | | 275 348.00 | 275 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 984.00 | 32 672.00 | 290 312.00 | 322 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 203.00 | 1 515.00 | | 3 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 716.00 | 51 688.00 | | 17 716.00 |
DL TOTAL (I) | 31 919.00 | 64 203.00 | | 31 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 986.00 | 120 000.00 | | 120 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 213.00 | 16 832.00 | | 36 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 544.00 | 80 341.00 | | 60 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 624.00 | 43 873.00 | | 40 624.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 560.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 393.00 | 333 362.00 | | 258 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 312.00 | 397 566.00 | | 290 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 470.00 | | 1 167.00 | 46 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 750.00 | | 1 167.00 | 40 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 489.00 | 13 183.00 | | 19 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 489.00 | 13 183.00 | | 19 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 544.00 | 60 544.00 | | 60 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 153 412.00 | 153 412.00 | | 153 412.00 |
VB T. V. A. | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 538.00 | 106 538.00 | | 106 538.00 |
VI Groupe et associés | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 243.00 | 105 243.00 | | 105 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 928.00 | 273 208.00 | 5 720.00 | 278 928.00 |
VW T.V.A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 393.00 | 258 393.00 | | 258 393.00 |