| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 479.00 | 3 966.00 | 1 513.00 | 5 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 319.00 | 3 424.00 | 1 895.00 | 5 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 798.00 | 7 390.00 | 3 408.00 | 10 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
BZ Autres créances | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 066.00 | | 88 066.00 | 88 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 864.00 | 7 390.00 | 91 474.00 | 98 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 29 102.00 | 24 638.00 | | 29 102.00 |
DH Report à nouveau | | 2 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 189.00 | 6 392.00 | | 5 189.00 |
DL TOTAL (I) | 44 191.00 | 43 002.00 | | 44 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 373.00 | 8 363.00 | | 11 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 313.00 | 1 834.00 | | 4 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 656.00 | 8 437.00 | | 13 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 941.00 | 18 206.00 | | 17 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 283.00 | 36 840.00 | | 47 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 474.00 | 79 842.00 | | 91 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 283.00 | 36 840.00 | | 47 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 896.00 | | 285 896.00 | 285 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 896.00 | | 285 896.00 | 285 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 255.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 255.00 | 1 145.00 | | 6 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 832.00 | 65.00 | | 8 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 665.00 | 65.00 | | 14 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 950.00 | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 881.00 | 950.00 | | 7 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 784.00 | -886.00 | | 6 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 128.00 | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 815.00 | 266 963.00 | | 306 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 626.00 | 260 571.00 | | 301 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 189.00 | 6 392.00 | | 5 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 708.00 | | 1 673.00 | 17 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 583.00 | 10 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 583.00 | 10 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 708.00 | | 1 673.00 | 17 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 627.00 | 3 810.00 | 2 047.00 | 5 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 627.00 | 3 810.00 | 2 047.00 | 5 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UX Autres créances clients | 68 840.00 | 68 840.00 | | 68 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VI Groupe et associés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 485.00 | 81 485.00 | | 81 485.00 |
VW T.V.A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |