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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 278.00 | 99 722.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 805.00 | 20 860.00 | 12 945.00 | 33 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 805.00 | 21 138.00 | 112 667.00 | 133 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 029 169.00 | | 1 029 169.00 | 1 029 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
BZ Autres créances | 151 605.00 | | 151 605.00 | 151 605.00 |
CF Disponibilités | 257 125.00 | | 257 125.00 | 257 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 177.00 | | 1 475 177.00 | 1 475 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 982.00 | 21 138.00 | 1 587 844.00 | 1 608 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 141 355.00 | 85 152.00 | | 141 355.00 |
DH Report à nouveau | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 264.00 | 56 202.00 | | 69 264.00 |
DL TOTAL (I) | 226 057.00 | 156 793.00 | | 226 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 481.00 | 267 801.00 | | 238 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | 25 092.00 | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 788.00 | 117 696.00 | | 188 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 071.00 | 1 732.00 | | 3 071.00 |
EA Autres dettes | 930 265.00 | 465 676.00 | | 930 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 787.00 | 877 997.00 | | 1 361 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 844.00 | 1 034 790.00 | | 1 587 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 860.00 | 2 278.00 | | 18 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 860.00 | 2 278.00 | | 18 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 481.00 | 238 481.00 | | 238 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 788.00 | 188 788.00 | | 188 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
VB T. V. A. | 151 605.00 | 151 605.00 | | 151 605.00 |
VI Groupe et associés | 933 138.00 | 933 138.00 | | 933 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 883.00 | 188 883.00 | | 188 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 787.00 | 1 361 787.00 | | 1 361 787.00 |