| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 639.00 | 10 362.00 | 15 277.00 | 25 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 639.00 | 10 362.00 | 645 277.00 | 655 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 297 737.00 | | 297 737.00 | 297 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 043.00 | | 123 043.00 | 123 043.00 |
CF Disponibilités | 187 538.00 | | 187 538.00 | 187 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 337.00 | | 630 337.00 | 630 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 976.00 | 10 362.00 | 1 275 614.00 | 1 285 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 405.00 | 348 405.00 | | 348 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DG Autres réserves | 687 628.00 | 553 984.00 | | 687 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 454.00 | 133 644.00 | | 97 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 097.00 | 1 107 643.00 | | 1 205 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 178.00 | 6 789.00 | | 5 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 429.00 | 13 003.00 | | 20 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 920.00 | 31 752.00 | | 31 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 990.00 | 89 200.00 | | 12 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 517.00 | 140 744.00 | | 70 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 614.00 | 1 248 387.00 | | 1 275 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 517.00 | 140 744.00 | | 70 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 178.00 | 6 789.00 | | 5 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 801.00 | | 11 837.00 | 643 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 801.00 | | 11 837.00 | 13 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 136.00 | 2 226.00 | | 8 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 136.00 | 2 226.00 | | 8 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 737.00 | 297 737.00 | | 297 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 757.00 | 319 757.00 | | 319 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |