| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 200.00 | 2 454.00 | 2 746.00 | 5 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 7 005.00 | 1 495.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 575.00 | 59 682.00 | 66 893.00 | 126 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 657.00 | 7 148.00 | 13 509.00 | 20 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 099.00 | | 101 099.00 | 101 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 800.00 | 76 289.00 | 188 511.00 | 264 800.00 |
BT Marchandises | 219 589.00 | | 219 589.00 | 219 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
BZ Autres créances | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
CF Disponibilités | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 488.00 | | 314 488.00 | 314 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 288.00 | 76 289.00 | 502 999.00 | 579 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 968.00 | 48 018.00 | | 76 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829.00 | 28 950.00 | | 1 829.00 |
DL TOTAL (I) | 84 297.00 | 82 468.00 | | 84 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 306.00 | 75 013.00 | | 145 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 693.00 | 67 374.00 | | 11 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 843.00 | 140 155.00 | | 247 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 860.00 | 14 530.00 | | 13 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 702.00 | 297 073.00 | | 418 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 999.00 | 379 540.00 | | 502 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 702.00 | 297 073.00 | | 418 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 724.00 | | 117 077.00 | 157 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 264 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 524.00 | | 114 808.00 | 133 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 269.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 787.00 | 21 502.00 | | 54 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 954.00 | 500.00 | | 1 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | 1 500.00 | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 328.00 | 19 502.00 | | 47 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 843.00 | 247 843.00 | | 247 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VB T. V. A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 472.00 | 116 472.00 | | 116 472.00 |
VI Groupe et associés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 851.00 | | | 142 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 392.00 | | | 86 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 125.00 | 88 125.00 | | 88 125.00 |
VW T.V.A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 702.00 | 418 702.00 | | 418 702.00 |