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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 647.00 | 59 147.00 | 36 500.00 | 95 647.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 710.00 | 91 296.00 | 185 414.00 | 276 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 870.00 | 39 758.00 | 107 112.00 | 146 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 782.00 | 266 137.00 | 382 644.00 | 648 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 955.00 | | 178 955.00 | 178 955.00 |
BN En cours de production de biens | 194 249.00 | | 194 249.00 | 194 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 378.00 | | 174 378.00 | 174 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 852.00 | 21 288.00 | 431 564.00 | 452 852.00 |
BZ Autres créances | 246 850.00 | | 246 850.00 | 246 850.00 |
CF Disponibilités | 152 523.00 | | 152 523.00 | 152 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 947.00 | | 354 947.00 | 354 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 689.00 | 21 288.00 | 1 742 401.00 | 1 763 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 471.00 | 287 425.00 | 2 125 045.00 | 2 412 471.00 |
CU Autres participations | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 085.00 | | | 303 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 889.00 | | | 156 889.00 |
DL TOTAL (I) | 481 974.00 | | | 481 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 204.00 | | | 581 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 125.00 | | | 799 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 876.00 | | | 226 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 071.00 | | | 1 643 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 045.00 | | | 2 125 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 071.00 | | | 1 643 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
FD Production vendue biens | 2 255 868.00 | | 2 255 868.00 | 2 255 868.00 |
FG Production vendue services | 696 404.00 | | 696 404.00 | 696 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 193.00 | | 2 988 193.00 | 2 988 193.00 |
FM Production stockée | | | 250 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 326 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -54 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 895.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -54 359.00 | | | -54 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 570.00 | | | 3 561 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 681.00 | | | 3 404 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 889.00 | | | 156 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 825.00 | 230 956.00 | | 417 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 876.00 | 4 507.00 | | 161 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 737.00 | 199 843.00 | | 223 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 013.00 | 26 606.00 | | 13 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 824.00 | 89 313.00 | | 176 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 382.00 | 26 501.00 | | 89 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 242.00 | 62 812.00 | | 68 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 394.00 | 5 895.00 | | 15 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 394.00 | 5 895.00 | | 15 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 394.00 | 5 895.00 | | 15 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 125.00 | 799 125.00 | | 799 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 648.00 | 87 648.00 | | 87 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 742.00 | 99 742.00 | | 99 742.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 424 970.00 | 424 970.00 | | 424 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VB T. V. A. | 100 380.00 | 100 380.00 | | 100 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 496.00 | 579 496.00 | | 579 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 720.00 | | | 359 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 247.00 | | | 215 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 825.00 | 73 825.00 | | 73 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 947.00 | 354 947.00 | | 354 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 108.00 | 1 054 648.00 | 14 460.00 | 1 069 108.00 |
VW T.V.A. | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 264.00 | 1 607 264.00 | | 1 607 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 798.00 | | | 55 798.00 |
ST Autres comptes | 863 936.00 | | | 863 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 463.00 | | | 92 463.00 |
YT Sous‐traitance | 1 204 907.00 | | | 1 204 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 786.00 | | | 263 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 865.00 | | | 304 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 217 103.00 | | | 2 217 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |