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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 347.00 | 28 202.00 | 1 072 145.00 | 1 100 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 069.00 | 373 645.00 | 398 424.00 | 772 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 908.00 | | 38 908.00 | 38 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 324.00 | 401 847.00 | 1 509 477.00 | 1 911 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 443.00 | | 1 624 443.00 | 1 624 443.00 |
BZ Autres créances | 3 728 501.00 | | 3 728 501.00 | 3 728 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 735.00 | | 138 735.00 | 138 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 495 856.00 | | 5 495 856.00 | 5 495 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 407 181.00 | 401 847.00 | 7 005 333.00 | 7 407 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 677 418.00 | 677 418.00 | | 677 418.00 |
DH Report à nouveau | 3 672.00 | 137.00 | | 3 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 443.00 | 506 735.00 | | 387 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 234.00 | 1 224 990.00 | | 1 109 234.00 |
DP Provisions pour risques | 1 382 730.00 | 1 155 163.00 | | 1 382 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 382 730.00 | 1 155 163.00 | | 1 382 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 472.00 | 15 335.00 | | 14 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 988.00 | 595 985.00 | | 907 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 517 759.00 | 3 486 855.00 | | 3 517 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 718.00 | 11 010.00 | | 17 718.00 |
EA Autres dettes | 55 433.00 | 756.00 | | 55 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 513 370.00 | 4 109 941.00 | | 4 513 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 333.00 | 6 490 094.00 | | 7 005 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 351 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 598 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 999 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 646 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -367 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -11 078 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -362 846.00 | |
GE Autres charges | | | -684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -15 457 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -55 000.00 | -40 000.00 | | -55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 530.00 | -75 707.00 | | -99 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 999 340.00 | 15 965 693.00 | | 15 999 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 611 897.00 | 15 458 958.00 | | 15 611 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 443.00 | 506 735.00 | | 387 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 388.00 | 86 460.00 | | 315 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 613.00 | 1 589.00 | | 26 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 775.00 | 84 870.00 | | 288 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 155 163.00 | 276 386.00 | 48 819.00 | 1 155 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155 163.00 | 276 386.00 | 48 819.00 | 1 155 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 988.00 | 907 988.00 | | 907 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035 450.00 | 3 035 450.00 | | 3 035 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 908.00 | | 38 908.00 | 38 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 784.00 | 105 784.00 | | 105 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 624 443.00 | 1 624 443.00 | | 1 624 443.00 |
VB T. V. A. | 122 326.00 | 122 326.00 | | 122 326.00 |
VC Groupe et associés | 3 354 555.00 | 3 354 555.00 | | 3 354 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 008.00 | 141 008.00 | | 141 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 536.00 | 225 536.00 | | 225 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 391 852.00 | 5 352 944.00 | 38 908.00 | 5 391 852.00 |
VW T.V.A. | 256 774.00 | 256 774.00 | | 256 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 513 370.00 | 4 513 370.00 | | 4 513 370.00 |