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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 224.00 | 1 175.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 400.00 | 12 353.00 | 84 046.00 | 96 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 112.00 | 13 089.00 | 57 022.00 | 70 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 014.00 | 25 668.00 | 145 346.00 | 171 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 003.00 | | 90 003.00 | 90 003.00 |
BZ Autres créances | 76 836.00 | | 76 836.00 | 76 836.00 |
CF Disponibilités | 162 193.00 | | 162 193.00 | 162 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 034.00 | | 329 034.00 | 329 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 049.00 | 25 668.00 | 474 380.00 | 500 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 809.00 | | | 101 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 799.00 | | | 228 799.00 |
DL TOTAL (I) | 331 708.00 | | | 331 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 910.00 | | | 132 910.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 672.00 | | | 142 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 380.00 | | | 474 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 672.00 | | | 142 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 293.00 | | 157 031.00 | 30 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 310.00 | 171 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 310.00 | 166 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 191.00 | | 153 631.00 | 29 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | 2 000.00 | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 525.00 | 21 554.00 | 2 411.00 | 6 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 525.00 | 21 329.00 | 2 411.00 | 6 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 144.00 | 83 144.00 | | 83 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 90 003.00 | 90 003.00 | | 90 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VB T. V. A. | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
VI Groupe et associés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 942.00 | 166 840.00 | 3 102.00 | 169 942.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 672.00 | 142 672.00 | | 142 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
ST Autres comptes | 150 850.00 | | | 150 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 533.00 | | | 533.00 |
YT Sous‐traitance | 365.00 | | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 854.00 | | | 155 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |