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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 575.00 | 443.00 | 6 132.00 | 6 575.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 81 497.00 | 1 833.00 | 79 663.00 | 81 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 838.00 | 254.00 | 2 584.00 | 2 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 940.00 | 2 531.00 | 98 408.00 | 100 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 224.00 | 2 531.00 | 101 692.00 | 104 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 909.00 | | | -5 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 066.00 | -5 909.00 | | -6 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794.00 | -4 909.00 | | 2 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 940.00 | 83 265.00 | | 74 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 766.00 | 15 221.00 | | 22 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 5 666.00 | | 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | 70.00 | | 172.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 898.00 | 104 248.00 | | 98 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 692.00 | 99 339.00 | | 101 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 898.00 | 104 248.00 | | 98 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 854.00 | | 23 435.00 | 95 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 348.00 | 100 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 348.00 | 94 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 278.00 | | 23 406.00 | 89 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 532.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 924.00 | | | 924.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 941.00 | 8 554.00 | 35 819.00 | 74 941.00 |
VI Groupe et associés | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384.00 | 1 355.00 | 29.00 | 1 384.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 899.00 | 32 512.00 | 35 819.00 | 98 899.00 |