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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 438.00 | 28 919.00 | 44 518.00 | 73 438.00 |
AN Terrains | 521 400.00 | | 521 400.00 | 521 400.00 |
AP Constructions | 58 000.00 | 35 138.00 | 22 861.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 988.00 | 85 854.00 | 15 134.00 | 100 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 919 258.00 | 149 912.00 | 29 769 346.00 | 29 919 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 904.00 | | 282 904.00 | 282 904.00 |
BZ Autres créances | 11 993 850.00 | | 11 993 850.00 | 11 993 850.00 |
CF Disponibilités | 4 502 129.00 | | 4 502 129.00 | 4 502 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 778 884.00 | | 16 778 884.00 | 16 778 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 698 143.00 | 149 912.00 | 46 548 231.00 | 46 698 143.00 |
CU Autres participations | 28 997 932.00 | | 28 997 932.00 | 28 997 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 150 000.00 | | | 35 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 515 000.00 | | | 3 515 000.00 |
DG Autres réserves | 5 179 855.00 | | | 5 179 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
DL TOTAL (I) | 43 862 237.00 | | | 43 862 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 224.00 | | | 267 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 099.00 | | | 2 012 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 483.00 | | | 136 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 186.00 | | | 270 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 993.00 | | | 2 685 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 548 231.00 | | | 46 548 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 918.00 | | | 2 519 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 928.00 | -120.00 | 1 183 808.00 | 1 183 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 928.00 | -120.00 | 1 183 808.00 | 1 183 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 377.00 | | | 91 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 360.00 | | | -90 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 435.00 | | | 1 463 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 053.00 | | | 1 446 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 765 819.00 | 153 440.00 | | 29 765 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 165 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 919 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 438.00 | | | 73 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 949.00 | 3 440.00 | | 676 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 015 432.00 | 150 000.00 | | 29 015 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 577.00 | 16 335.00 | | 133 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 599.00 | 4 320.00 | | 24 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 978.00 | 12 015.00 | | 108 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 483.00 | 136 483.00 | | 136 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 186.00 | 270 186.00 | | 270 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012 100.00 | 2 012 100.00 | | 2 012 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 282 905.00 | 282 905.00 | | 282 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 813.00 | 59 738.00 | 166 075.00 | 225 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
VP Divers | 11 993 851.00 | 11 993 851.00 | | 11 993 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 279 255.00 | 12 276 755.00 | 2 500.00 | 12 279 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 994.00 | 2 519 919.00 | 166 075.00 | 2 685 994.00 |