| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 455.00 | 17 044.00 | 9 411.00 | 26 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 285.00 | 2 701.00 | 19 584.00 | 22 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 540.00 | 19 745.00 | 55 795.00 | 75 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BT Marchandises | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BZ Autres créances | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CF Disponibilités | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 394.00 | | 56 394.00 | 56 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 934.00 | 19 745.00 | 112 189.00 | 131 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 471.00 | | | -16 471.00 |
DL TOTAL (I) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 690.00 | | | 98 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 189.00 | | | 112 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 690.00 | | | 98 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 487 606.00 | | 487 606.00 | 487 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 606.00 | | 487 606.00 | 487 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | | | -851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 347.00 | | | 499 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 818.00 | | | 515 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 471.00 | | | -16 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 457.00 | | 12 083.00 | 63 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 657.00 | | 12 083.00 | 36 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 159.00 | 6 586.00 | | 13 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 159.00 | 6 586.00 | | 13 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 327.00 | 71 327.00 | | 71 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 807.00 | 15 007.00 | 1 800.00 | 16 807.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 690.00 | 98 690.00 | | 98 690.00 |