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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 807.00 | 4 923.00 | 2 884.00 | 7 807.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 35 000.00 | 15 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 105 103.00 | 69 426.00 | 35 677.00 | 105 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 098.00 | 694 211.00 | 751 887.00 | 1 446 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 773.00 | 88 229.00 | 57 544.00 | 145 773.00 |
AX Avances et acomptes | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
BF Prêts | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 540.00 | 891 789.00 | 976 752.00 | 1 868 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 540.00 | 43 309.00 | 663 231.00 | 706 540.00 |
BN En cours de production de biens | 141 198.00 | 45 751.00 | 95 448.00 | 141 198.00 |
BT Marchandises | 67 964.00 | | 67 964.00 | 67 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 021.00 | | 1 004 021.00 | 1 004 021.00 |
BZ Autres créances | 79 510.00 | | 79 510.00 | 79 510.00 |
CF Disponibilités | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 169.00 | 89 060.00 | 2 002 109.00 | 2 091 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 709.00 | 980 849.00 | 2 978 861.00 | 3 959 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
DG Autres réserves | 324 467.00 | 152 438.00 | | 324 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 952.00 | 189 107.00 | | 142 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 497.00 | 1 841 545.00 | | 1 984 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 439.00 | 676 576.00 | | 118 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 787.00 | 336 535.00 | | 596 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 107.00 | 154 166.00 | | 169 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 232.00 | 28 771.00 | | 33 232.00 |
EA Autres dettes | 36 314.00 | 31 560.00 | | 36 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 484.00 | 70 534.00 | | 40 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 364.00 | 1 299 622.00 | | 994 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 861.00 | 3 141 167.00 | | 2 978 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 780 541.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 769 693.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 574 209.00 | |
FM Production stockée | | | -15 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 564 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 245 749.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 371 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 948.00 | -55 074.00 | | 14 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 555.00 | 16 051.00 | | 13 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 033.00 | 69 102.00 | | 49 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 579 674.00 | 5 385 504.00 | | 5 579 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 436 722.00 | 5 196 397.00 | | 5 436 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 952.00 | 189 107.00 | | 142 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 205.00 | | 293 611.00 | 1 681 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 275.00 | 1 868 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 275.00 | 1 779 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 539.00 | | 293 611.00 | 1 592 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 449.00 | 220 836.00 | 55 497.00 | 726 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 652.00 | 7 271.00 | | 32 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 797.00 | 213 566.00 | 55 497.00 | 693 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 787.00 | 596 787.00 | | 596 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 107.00 | 169 107.00 | | 169 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 753.00 | 154 753.00 | | 154 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
UP Prêts | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 021.00 | 1 004 021.00 | | 1 004 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 510.00 | 79 510.00 | | 79 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 649.00 | 1 084 790.00 | 30 859.00 | 1 115 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 364.00 | 994 364.00 | | 994 364.00 |