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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 566.00 | 3 187.00 | 379.00 | 3 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542 500.00 | | 542 500.00 | 542 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 790.00 | 4 911.00 | 576 879.00 | 581 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BZ Autres créances | 227 571.00 | | 227 571.00 | 227 571.00 |
CF Disponibilités | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 283.00 | | 232 283.00 | 232 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 073.00 | 4 911.00 | 809 162.00 | 814 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 350.00 | 138 350.00 | | 138 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 444.00 | 50.00 | | 444.00 |
DG Autres réserves | 28 443.00 | 5 549.00 | | 28 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 159.00 | 23 288.00 | | 241 159.00 |
DL TOTAL (I) | 412 837.00 | 171 677.00 | | 412 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 138.00 | 400 433.00 | | 347 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 112 356.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 255.00 | 19 478.00 | | 19 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 408.00 | 41 771.00 | | 29 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 326.00 | 610 437.00 | | 396 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 162.00 | 782 115.00 | | 809 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 770.00 | 610 437.00 | | 107 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 526.00 | | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 185.00 | | 145 185.00 | 145 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 185.00 | | 145 185.00 | 145 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 149.00 | 2 448.00 | | 4 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149.00 | 2 448.00 | | 4 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 149.00 | -2 448.00 | | -4 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 442.00 | 6 747.00 | | 13 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 785.00 | 118 463.00 | | 379 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 625.00 | 95 175.00 | | 138 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 159.00 | 23 288.00 | | 241 159.00 |