| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043.00 | 1 177.00 | 866.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355.00 | 1 409.00 | 946.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 337.00 | | 316 337.00 | 316 337.00 |
BZ Autres créances | 63 683.00 | | 63 683.00 | 63 683.00 |
CF Disponibilités | 213 807.00 | | 213 807.00 | 213 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 593 827.00 | | 593 827.00 | 593 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 182.00 | 1 409.00 | 594 773.00 | 596 182.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 608.00 | 18 509.00 | | 59 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 502.00 | 41 099.00 | | 23 502.00 |
DL TOTAL (I) | 94 109.00 | 70 608.00 | | 94 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 605.00 | 11 050.00 | | 19 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 691.00 | 87 301.00 | | 329 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 267.00 | 16 257.00 | | 151 267.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 664.00 | 114 608.00 | | 500 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 773.00 | 185 216.00 | | 594 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609.00 | 800.00 | | 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 118.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | 681.00 | | 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 691.00 | 329 691.00 | | 329 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 316 337.00 | | | 316 337.00 |
VB T. V. A. | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
VI Groupe et associés | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 020.00 | 380 020.00 | | 380 020.00 |
VW T.V.A. | 146 079.00 | 146 079.00 | | 146 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 664.00 | 500 664.00 | | 500 664.00 |