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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 883.00 | 3 107.00 | 3 777.00 | 6 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 207.00 | 5 447.00 | 10 761.00 | 16 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 091.00 | 8 553.00 | 14 538.00 | 23 091.00 |
BT Marchandises | 69 982.00 | | 69 982.00 | 69 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
BZ Autres créances | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CF Disponibilités | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 460.00 | | 105 460.00 | 105 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 551.00 | 8 553.00 | 119 998.00 | 128 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 063.00 | 13 193.00 | | 14 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 763.00 | 870.00 | | -19 763.00 |
DL TOTAL (I) | 5 300.00 | 25 063.00 | | 5 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 509.00 | 17 472.00 | | 28 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 077.00 | 77 136.00 | | 39 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 112.00 | 80 493.00 | | 47 112.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 698.00 | 177 982.00 | | 114 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 998.00 | 203 046.00 | | 119 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 698.00 | 175 619.00 | | 114 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 378.00 | | 286 378.00 | 286 378.00 |
FG Production vendue services | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 092.00 | | 290 092.00 | 290 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 6 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 366.00 | 381 037.00 | | 302 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 129.00 | 380 167.00 | | 322 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 763.00 | 870.00 | | -19 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 091.00 | | 1 000.00 | 22 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 091.00 | | 1 000.00 | 22 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 562.00 | 2 991.00 | | 5 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 562.00 | 2 991.00 | | 5 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
UX Autres créances clients | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VI Groupe et associés | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33.00 | | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VW T.V.A. | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 698.00 | 114 698.00 | | 114 698.00 |