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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AH Fonds commercial | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 125.00 | 2 423.00 | 2 702.00 | 5 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 539.00 | 46 844.00 | 43 695.00 | 90 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 666.00 | 50 714.00 | 85 952.00 | 136 666.00 |
BN En cours de production de biens | 53 663.00 | | 53 663.00 | 53 663.00 |
BT Marchandises | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 154.00 | 3 790.00 | 351 364.00 | 355 154.00 |
BZ Autres créances | 316 295.00 | | 316 295.00 | 316 295.00 |
CF Disponibilités | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 038.00 | 3 790.00 | 783 248.00 | 787 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 704.00 | 54 505.00 | 869 200.00 | 923 704.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | 404.00 | | | 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 942.00 | | | 143 942.00 |
DL TOTAL (I) | 395 646.00 | | | 395 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 577.00 | | | 106 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 379.00 | | | 175 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 427.00 | | | 120 427.00 |
EA Autres dettes | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 553.00 | | | 473 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 200.00 | | | 869 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 839.00 | | | 428 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 857.00 | | 14 809.00 | 121 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 355.00 | | 14 309.00 | 81 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 082.00 | | 500.00 | 9 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 289.00 | 19 425.00 | | 31 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 842.00 | 19 425.00 | | 29 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | 3 310.00 | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | 3 310.00 | | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | 3 310.00 | | 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 379.00 | 175 379.00 | | 175 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 347 713.00 | 347 713.00 | | 347 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VB T. V. A. | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VC Groupe et associés | 251 205.00 | 251 205.00 | | 251 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 577.00 | 82 347.00 | 24 230.00 | 106 577.00 |
VI Groupe et associés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 635.00 | | | 66 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 675.00 | 673 593.00 | 1 082.00 | 674 675.00 |
VW T.V.A. | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 069.00 | 428 839.00 | 24 230.00 | 453 069.00 |