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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 055.00 | | 67 055.00 | 67 055.00 |
BZ Autres créances | 632 270.00 | | 632 270.00 | 632 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 325.00 | | 699 325.00 | 699 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 325.00 | | 699 325.00 | 699 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 097.00 | 3 594.00 | | 4 097.00 |
DG Autres réserves | 50 803.00 | 48 746.00 | | 50 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 794.00 | 10 060.00 | | 11 794.00 |
DL TOTAL (I) | 166 694.00 | 162 399.00 | | 166 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 178.00 | | | 491 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 093.00 | 34 098.00 | | 21 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 360.00 | 24 831.00 | | 20 360.00 |
EA Autres dettes | | 58 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 631.00 | 117 277.00 | | 532 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 325.00 | 279 676.00 | | 699 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 631.00 | 117 277.00 | | 532 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 801.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 833.00 | | | -4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 248.00 | 128 255.00 | | 138 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 453.00 | 118 196.00 | | 126 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 794.00 | 10 060.00 | | 11 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 67 055.00 | 67 055.00 | | 67 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VC Groupe et associés | 576 663.00 | 576 663.00 | | 576 663.00 |
VI Groupe et associés | 491 178.00 | 491 178.00 | | 491 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 325.00 | 699 325.00 | | 699 325.00 |
VW T.V.A. | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 631.00 | 532 631.00 | | 532 631.00 |